Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej wydała zgodę na umorzenie Certyfikatów Inwestycyjnych JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego [„FIZ”] serii D w ilości 141.196 szt. o łącznej szacowanej kwocie ok. 200 mln zł - podała spółka w raporcie bieżącym opublikowanym w środę, 12 lutego.
"Szacunki oparte zostały na wycenie z dnia 31.12.2024 r. i mogą odbiegać od faktycznych wartości, które będą znane dopiero po wycenie dokonanej w danym dniu wykupu" - napisano w raporcie. Spółka dodała, że rada nadzorcza wyraziła zgodę na umorzenie w 2025 r. certyfikatów inwestycyjnych FIZ o łącznej szacowanej wartości 1,2 mld zł.
Spółka podała, że po dokonaniu umorzenia FIZ, o którym mowa w najnowszym raporcie wartość inwestycji w portfel aktywów FIZ wg wyceny z dnia 31.12.2024 r. po dniu umorzenia szacuje się na kwotę około 2,7 mld zł.
Środki uzyskane z tytułu umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych FIZ zostaną wykorzystane zarówno na cele związane z bieżącą działalnością spółki, jak i na realizację działalności inwestycyjnej.
FIZ został utworzony przez spółkę w celu stabilizacji płynności finansowej, jak również w celu ograniczenia wpływu ryzyka zmienności cen węgla i koksu, na utrzymanie ciągłości prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej Grupy Kapitałowej.
W raporcie poinformowano także, że spółka zgodnie z zapisami umowy konsorcjalnej dotyczącej finansowania w formule Sustainability–linked loan nie zarekomenduje wypłaty żadnych dywidend oraz podziału zysku, chyba że w okresie 12 miesięcy poprzedzających taką rekomendację spółka nie dokonywała wypłat z FIZ.
"Niewykonanie tego zobowiązania przez Spółkę stanowi Przypadek Naruszenia na gruncie umowy. W związku z powyższym w przypadku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym Spółka będzie zobowiązana w okresie 12 miesięcy od umorzenia do nierekomendowania wypłaty dywidendy oraz podziału zysku" - wyjaśniono w raporcie.
Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.
