- Zdaniem zarządu istotne dynamiczne zmiany na rynkach walutowych obserwowane w ostatnim okresie należy ocenić korzystnie, ze względu na spadek wartość walut, w których ponoszone są wydatki inwestycyjne (EUR, PLN) przy jednoczesnym wzroście wartości waluty w której denominowany jest kredyt, oraz wyrażona jest marża operacyjna (USD) co poprawia relacje środków dostępnych na sfinansowanie programu 10+ do nakładów inwestycyjnych zarówno ze źródeł zewnętrznych, jak i źródeł wewnętrznych - napisano w komunikacie.
Lotos poinformował też, że strategia hedgingowa spółki, której celem jest zapewnienie stabilnego cash flow niezbędnego do sfinansowania wkładu własnego w ramach programu 10+, jest realizowana zgodnie z założeniami i została uzgodniona z instytucjami finansującymi realizację programu.
- W związku z warunkami umów kredytowych oraz umów dotyczących transakcji hedgingowych (brak tzw. margin calls - konieczności bieżącego gotówkowego zabezpieczania ujemnej wyceny transakcji) spółka nie jest narażona na istotne ryzyko niedopasowania swojego cash flow do zapadalności zawartych transakcji zabezpieczających - napisano w komunikacie.
Grupa poinformowała też, że od czasu podpisania umów na finansowanie Programu 10+ współpraca z instytucjami kredytującymi przebiega bez zakłóceń, oraz że nie wystąpiły żadne sytuacje nie wywiązywania się przez te instytucje finansowe ze zobowiązań w stosunku do Grupy Lotos.
Energetyka atomowa
Chcesz pracować przy budowie elektrowni jądrowej? Trwa rekrutacja
Trwa poszukiwanie chętnych do pracy przy budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Rekrutację prowadzi jej wykonawca, czyli firma Bechtel.
