- Zdaniem zarządu istotne dynamiczne zmiany na rynkach walutowych obserwowane w ostatnim okresie należy ocenić korzystnie, ze względu na spadek wartość walut, w których ponoszone są wydatki inwestycyjne (EUR, PLN) przy jednoczesnym wzroście wartości waluty w której denominowany jest kredyt, oraz wyrażona jest marża operacyjna (USD) co poprawia relacje środków dostępnych na sfinansowanie programu 10+ do nakładów inwestycyjnych zarówno ze źródeł zewnętrznych, jak i źródeł wewnętrznych - napisano w komunikacie.
Lotos poinformował też, że strategia hedgingowa spółki, której celem jest zapewnienie stabilnego cash flow niezbędnego do sfinansowania wkładu własnego w ramach programu 10+, jest realizowana zgodnie z założeniami i została uzgodniona z instytucjami finansującymi realizację programu.
- W związku z warunkami umów kredytowych oraz umów dotyczących transakcji hedgingowych (brak tzw. margin calls - konieczności bieżącego gotówkowego zabezpieczania ujemnej wyceny transakcji) spółka nie jest narażona na istotne ryzyko niedopasowania swojego cash flow do zapadalności zawartych transakcji zabezpieczających - napisano w komunikacie.
Grupa poinformowała też, że od czasu podpisania umów na finansowanie Programu 10+ współpraca z instytucjami kredytującymi przebiega bez zakłóceń, oraz że nie wystąpiły żadne sytuacje nie wywiązywania się przez te instytucje finansowe ze zobowiązań w stosunku do Grupy Lotos.
LW Bogdanka
Najlepsza polska kopalnia pokazała wyniki: wzrost efektywności i umocnienie pozycji rynkowej
Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka osiągnęła w pierwszym półroczu 2026 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 1,36 mld zł. Wynik EBITDA wyniósł 113,0 mln zł, co przełożyło się na 8,3-proc. marżę EBITDA, a zysk netto sięgnął 5,1 mln zł.
