JSW sięgnie po kolejne 490 mln zł z oszczędności

Jastrzębska Spółka Węglowa utworzyła FIZ w 2018 r.

Rada nadzorcza JSW zgodziła się, by spółka sięgnęła po kolejne 490 mln zł zaoszczędzone w Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym (FIZ). Wraz z wcześniejszymi podobnymi posunięciami JSW wykorzysta już ok. 990 mln zł z zaplanowanego na ten rok limitu 1,5 mld zł.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej informuje, iż w dniu 22 lipca br. rada nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu i udzieliła zgody na umorzenie Certyfikatów Inwestycyjnych JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (FIZ) () w ilości 353,652 szt. o łącznej szacowanej wartości około 490 mln zł, w ramach ustalonego na 2024 r. limitu - podała w poniedziałkowym raporcie JSW.

Wskazała, że sumarycznie rada nadzorcza wyraziła zgodę na umorzenie certyfikatów inwestycyjnych FIZ o łącznej szacowanej wartości 990 mln zł z zaplanowanej kwoty umorzeń na 2024 r. w wysokości 1,5 mld zł. 19 czerwca br. rada nadzorcza zgodziła się na umorzenie certyfikatów o wartości 200 mln zł (i ustanowienie limitu umorzeń w br.) na 1,5 mld zł, a 28 czerwca br. na umorzenie kolejnych 500 mln zł.

Jednocześnie spółka informuje, że zgodnie z zapisami umowy konsorcjalnej dotyczącej finansowania w formule Sustainability-linked loan spółka nie zarekomenduje wypłaty żadnych dywidend oraz podziału zysku, chyba że w okresie 12 miesięcy poprzedzających taką rekomendację spółka nie dokonywała wypłat z FIZ - zastrzegła JSW w raporcie.

Wyjaśniła, że niewykonanie tego zobowiązania będzie stanowiło przypadek naruszenia umowy. W związku z tym w przypadku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych spółka jest zobowiązana w okresie dwunastu miesięcy od każdego umorzenia do nierekomendowania wypłaty dywidendy oraz podziału zysku.

Jastrzębska Spółka Węglowa utworzyła FIZ w 2018 r. w celu ograniczenia wpływu ryzyka zmienności cen produktów na utrzymanie ciągłości prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej w kontekście podatności jej branży na cykle koniunkturalne. Na koniec marca br. wartość aktywów netto FIZ JSW wynosiła 5,719 mld zł.

W 2020 r., gdy rynek węgla, koksu i stali znalazł się w kryzysie, spółka decydowała o stopniowym umarzaniu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, otrzymując tym samym blisko 1,4 mld zł płynnych środków. W marcu br. JSW zdecydowała, że jej stabilizacyjny FIZ będzie funkcjonował do 30 grudnia 2027 r., o trzy lata dłużej, niż wcześniej założono.

Rok 2022 grupa JSW zamknęła rekordowym zyskiem w wysokości 7,6 mld zł i zgromadziła w funduszu stabilizacyjnym blisko 5 mld zł. W 2022 r. Grupie sprzyjały wysokie ceny węgla koksowego i koksu. W ub. roku zysk netto spadł do 997,1 mln zł - JSW wyjaśniała, że na wynikach odbiły się: spadek cen surowców, wzrost kosztów produkcji oraz obłożenie składką solidarnościową w wysokości 1,6 mld zł.

W I kw. br. grupa JSW miała 9,7 mln zł straty netto; zarząd wskazywał, że wpływ na wyniki w tym okresie miały m.in. wydatki inwestycyjne w kwocie ponad 1,3 mld zł oraz spłaty kredytów i pożyczek w wysokości ponad 216 mln zł.

Publikując raport za I kw. 2024 r. prezes Ryszard Janta wskazał, że nowy zarząd JSW w świadomości odpowiedzialności i wyzwań stojących przed grupą planuje działania mające na celu poprawę rentowności oraz stabilizację sytuacji finansowej.