Maszyny: co zdecydują wierzyciele Kopeksu?

Istnienie marki Kopex jest realnie zagrożone

Dalsze zaangażowanie TDJ w ratowanie Grupy Kopex uzależnione jest od wyniku rozmów z wierzycielami finansowymi Kopeksu i ich decyzji dotyczącej propozycji restrukturyzacji zadłużenia Grupy Kopex przedstawionej przez TDJ - podała spółka w poniedziałkowym (1 sierpnia) komunikacie. Na razie Kopex ma zapewnione finansowanie z Banku PKO BP, który spółkom z Grupy Kopex przyznał limit kredytowy w wysokości 359 mln zł. Grupa miniony rok zakończyła ze stratą 1,47 mld zł.

Sytuacja w Kopeksie skomplikowała się po tym, jak z wnioskiem o jego upadłość wystąpiła do sądu spółka Famago. Grupa Kopex winna jest jej 120,5 mln zł.

PAP podała: Spółka Famago złożyła w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Grupa Kopex posiada wobec tej firmy wierzytelności na kwotę 120,5 mln zł - poinformował Kopex w komunikacie. Spółka nie wyklucza dokonania na ten cel odpisów.

"Emitent jest istotnym wierzycielem Famago. Na dzień złożenia wniosku emitent posiadał wobec Famago wierzytelności na łączną kwotę 91,5 mln zł. Wszystkie spółki z grupy kapitałowej Kopex, w tym emitent na dzień złożenia wniosku posiadały wobec Famago wierzytelności na łączną kwotę 120,5 mln zł" - napisano w komunikacie.

"Emitent przewiduje również dokonanie dalszych odpisów aktualizujących wartość należności wobec Famago" - dodano.

Spółki z grupy Kopeksu dokonały w przeszłości odpisów aktualizujących wartość należności wobec Famago na około 66,4 mln zł, co zostało uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok".

TDJ podał:

"Wraz z podpisaniem w marcu br. umowy warunkowej, dotyczącej nabycia przez spółkę zależną Grupy TDJ S.A. kontrolnego pakietu akcji Kopex S.A., Grupa TDJ zaangażowała się w próbę ratowania marki i potencjału Grupy Kopex. Jako doświadczony inwestor w sektorze przemysłowym, opracowaliśmy plan, którego celem jest uratowanie Kopeksu - poprzez konsolidację kluczowych spółek branży okołogórniczej w ramach Grupy FAMUR - oraz stworzenie silnego polskiego podmiotu zdolnego do skutecznej konkurencji ze światowymi liderami branży okołogórniczejˮ - wyjaśnia TDJ w komunikacie.

I przypomina, że "Efektem zaangażowania Grupy TDJ w ten bezprecedensowy projekt było opracowanie propozycji restrukturyzacji zadłużenia Grupy Kopex, która została przedstawiona wierzycielom finansowym w czerwcu br. W wyniku kilku rund negocjacji, przy aktywnej współpracy banków, Grupy TDJ i firm doradczych, ostatecznie 29 lipca br. przedstawiliśmy skorygowany projekt propozycji restrukturyzacji zadłużenia Grupy Kopex. Porozumienie, wypracowane po ostatniej turze rozmów i uwzględniające stanowiska większości banków, może nie dojść do skutku. Jeden z banków stanowczo odrzucił możliwość zawarcia porozumienia, podczas gdy wymogiem niezbędnym jest akceptacja warunków restrukturyzacji długu Kopeksu przez wszystkie bankiˮ.

W ocenie TDJ wypracowane porozumienie to konkretna i kompleksowa propozycja uwzględniająca interesy wszystkich stron, z istotnymi ustępstwami ze strony TDJ jako inwestora.

"Porozumienie stwarza realną możliwość utrzymania kompetencji, tradycji i doświadczenia polskich producentów maszyn górniczych, a także jest szansą na utrzymanie wielu miejsc pracy w tym sektorze gospodarki. Pragniemy w tym miejscu podkreślić, że udało się tę propozycję sformułować dzięki profesjonalnemu podejściu większości banków zaangażowanych w finansowanie Kopeksu i ich woli osiągnięcia kompromisu. TDJ zrobił wszystko, co możliwe, by zbudować propozycję, która będzie akceptowalna przez wszystkie instytucje finansowe. Czekamy obecnie na wyniki rozmów i uzgodnień pomiędzy wierzycielami finansowymi Grupy Kopex, gdyż uzgodnienie porozumienia pomiędzy sobą przez wszystkie banki jest warunkiem koniecznym jego wejścia w życieˮ.

Zarząd TDJ SA wyraża nadzieję, że banki zaangażowane w finansowanie Grupy Kopex znajdą akceptowalne dla każdego z nich rozwiązanie, "umożliwiające restrukturyzację zadłużenia Grupy Kopex i tym samym stworzenie warunków do zbudowania silnej polskiej markiˮ.

Na razie Kopex ma zapewnione finansowanie z Banku PKO BP, który spółkom z Grupy Kopex przyznał limit kredytowy w wysokości 359 mln zł. W roku 2015 Grupa zanotowała stratę netto w wys. 1,47 mld zł, co było efektem dokonania odpisów o łącznej wartości 1,40 mld zł.